雷曼配资:炒股如何控制仓位 如何进行仓位管理

2019-11-28 18:04:15 雷曼配资 配资之家
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雷曼配资教大家炒股如何控制仓位?如何进行仓位管理?

入市不久的散户,常见的操作是全仓买入、卖出。这样做的弊端显而易见。刚刚买入,发现价格又往下走了一段,有点后悔;好不容易熬到上涨,心里才稍稍宽慰;越往上涨,赚钱的快感越来越强;到顶后开始下跌,感到有点失落:“怎么不涨了?”,不过此时还是盈利的,兴奋感要强于失落感,并期待着下一步上涨;然而往往是上涨不来,下跌继续,盈利也变成亏损,又开始后悔:“早点卖就好了。”

只不过还存在一丝上涨的侥幸;随着进一步的下跌,亏损的扩大,失望、愤怒、懊悔、紧张等情绪一起上涌,卖还是不卖这个问题以越来越快的频率出现在脑海中,大脑由于过度思考而变得空白,失去了正常的判断力,最后在极度的不理智和恐慌中,卖出了所有筹码。

相信很多散户都有过类似的经历。等有了经验之后,才发觉有节奏地控制仓位相当重要。下面,想深入讨论一下仓位控制。

股票的价格是波动的,相应的仓位也应该随之波动。对于以天为单位的短线操作来说,仓位在一天之内变化的平均值称为平均仓位,相对于平均值的变化称为仓位波动。合适的仓位和股票的走势,股票的特性,止损策略,买入点的时机有关系。

仓位和走势

股票以天为单位的走势大致分为三种:横盘、上涨和下跌。在股票在横盘时,意味着上涨和下跌都有可能。平均仓位大致可以为50%。如果股票上涨,可以酌情增加平均仓位,上涨越明显,平均仓位越高。当股票下跌时,要酌情减少平均仓位,下跌越厉害,仓位越低。

仓位和股性

每只股票的特性都是不一样的。同样是上涨,有的涨的快,有的涨的慢;有的波动大,有的波动小。波动大、股性活跃的股票,在K线图上,相邻两天的价格重叠比较多,无论是上涨还是下跌,都有做短线的机会,仓位波动可以大一些。

反之,如果股性不活跃,波动小仓位和止损策略做股票,一定要有风险意识,要有自己的止损策略,并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。例如做短线,你可以把止损位定为全部资本的2%。现在大盘一路下跌,势头开始减弱,同时个股开始横盘,在某个价位表现出抗跌性,你打算抄底买入。

你还考虑到这个股的庄家很霸道,如果明天大盘还是走弱,根据经验该股也有可能明天继续下砸5%,这时候买入仓位应该控制在40%(5% * 40% = 2%)左右。

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仓位和买入时机

中国的股市实行T+1交易制度,买入的股票不能在当天卖出,但卖出后可以当天买入。

这意味着上午买入的股票要承担更大风险。有时候,上午走势是一路向上,到下午很可能风云突变,掉头往下。我们在控制仓位时,要充分考虑到这一点。上午即时出现了好的买入时机,也要额外降低仓位;而下午出现买入时机时,可以适当增加仓位。上午出现卖出时机时,要坚决减仓,因为你如果实在看好这支股票,后面还有低位买入的机会。

由上面的分析可以看出,仓位控制是一个动态的持续的过程,需要随时根据大盘和个股的走势调整仓位。这样做肯定很累,但却可以有效地控制风险,实现稳步的盈利。,没有做短线的机会,那么在上涨时,可以锁住仓位不动,或逐步增仓,而在下跌时应该坚决空仓。

仓位控制的注意事项

1、补仓

1)分批买入抢反弹和补仓不同

补仓,是针对中长期趋势向下亏损来说的。绝不在亏损的仓位上补仓,这应该作为一条纪律!那有的人要说,那我做反弹时,按照235顺序买入,不就是在补仓吗?这种说法不对!因为做反弹,首先各仓位是独立的,而且要在股价已经下跌一段距离,在支撑线买入的,安全性相对有保障,同时止损必须跟上。

比如2万买入后,按照既定5%亏损止损,那在下跌5%时必须止损,这部分钱就退出强反弹,认亏1000元,那19000的资金就退出了,后续不能在这一轮中重新加入!后面的3万,计划是在下跌8%买入,那这部分也是独立的,不是对前面2万的补仓!如果在买入第二笔3万后,股价上升,那就持股不动,在压力位抛空!有人问,那5元该追涨买入吗?建议不要参与,如果需要参与,必须果断加入,同时做好止损准备!

分批买入强反弹,和补仓的不同,就是每笔资金是独立的,必须单独止损,不允许做摊薄成本的“补仓”!

2)可以补仓的情况

第一种,就是价格严重低于价值!也就是必须对股票进行完全合理科学的估值,这个非常非常难!更何况,股票除了估值外,还受到资金买卖趋势的推动,为什么要忽视趋势的力量呢?第二种,就是中长期趋势向上的暂时亏损时。这种方法,和上面中长期趋势向上时的支撑买入法基本相同,本质上还是一种买入方法,只不过是因为第一次资金买入时过早导致被短套了,后续几笔买入是按照原则在操作,看起来是在补仓而已。

2、加仓

这个词对应的是中长期趋势向上。有盈利时,才可以按照既定的532顺序,把后面的3和2加进去!只要没有盈利,不到买入的拐点,即使是中长期趋势向上,也不能加仓!控制住自己的冲动!

3、止盈

这是保持仓位常红的重要方法。因为上涨千日,下跌三天!强烈建议只做中长期120和250日均线刚刚开始向上的股票,其他的股票,一概不碰!这是散户防止重伤的关键技巧。

同时,随着股价上升,前面说的止盈位一定要随回家上升而上升,不能来回坐电梯!

4、止损

任何情况,都必须按照既定计划止损!止损是仓位控制的极端重要方法,尤其是中长期趋势向下时,必须对自己下狠手,割肉!

如何进行仓位管理

一、持仓比例。熊市轻仓,牛市重仓,这基本成为了一条准则。在大盘连续性的破位下跌中,仓位过重的投资者,其资产净值损失必将大于仓位较轻投资者的净值损失。股市的非理性暴跌也会对满仓的投资者构成强大的心理压力,进而影响到投资者的实际操作。而且熊市中不确定因素较多,在大盘发展趋势未明显转好前也不适宜满仓或重仓。所以,对于部分目前浅套而且后市上升空间不大的个股,要果断斩仓。只有保持充足的后备资金,才能在熊市中应变自如。

二、仓位结构。熊市中的非理性的连续性破位暴跌中恰是调整仓位结构、留强汰弱的有利时机,可以将一些股性不活跃、盘子较大、缺乏题材和想象空间的个股逢高卖出,选择一些有新庄建仓,未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。千万不要忽视这种操作方式,它将是决定投资者未来能否反败为胜或跑赢大势的关键因素。

三、分仓程度。分仓的目的是为了分散资金风险。当大盘在熊市末期,大盘止跌企稳,并出现趋势转好迹象时,对于战略性补仓或铲底型的买入操作,可以适当分散投资,分别在若干个未来最有可能演化成热点的板块中选股买入。如果是从投资价值方面选股,属于长期的战略性建仓的买入,可以运用分散投资策略。如果仅从投机角度选股,用于短线的波段操作或超短线操作,不能采用分散投资策略,必须采用集中兵力、各个击破的策略,每次波段操作,仅认真做好一只股票。

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